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Cómo comprar acciones de Boeing (BA) en España 2022

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Autor: Tony Loton Actualizado: August 5, 2022

The Boeing Company, o simplemente Boeing, es uno de los mayores productores de aviones del mundo. Opera a través de cuatro divisiones: Boeing Capital; Defensa, Espacio y Seguridad; aviones comerciales; y Servicios Globales. Para los comerciantes minoristas que tienen la intención de comprar acciones de Boeing, la compañía es mejor conocida por su negocio de aerolíneas comerciales que sufrió un gran golpe durante la pandemia de COVID-19. También es un competidor de Airbus.

Fundada en 1916, esta icónica corporación estadounidense emplea a más de 141 mil personas. Pertenece al sector industrial: un sector cíclico que refleja los altibajos que se observan en el ciclo económico.

En los años previos a la pandemia, Boeing sufrió publicidad negativa debido a los problemas técnicos de su avión 737 Max. Persigue a la compañía hasta el día de hoy, sin embargo, las acciones de Boeing se han recuperado de los mínimos de 2020 y han subido más del 81% en los doce meses hasta mayo de 2021.

Cómo comprar acciones de BOE en 5 sencillos pasos

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Todo lo que necesitas saber sobre Boeing

Antes de profundizar en los fundamentos financieros de Boeing, echemos un vistazo a la estrategia y la historia de la empresa, cómo obtiene sus ganancias y qué oportunidades se avecinan.

Historia de Boeing

Boeing existe desde hace casi un siglo e inicialmente se llamó Boeing Airplane Company. Cambió su nombre después de cincuenta años de existencia para reflejar mejor las nuevas actividades en las que se involucró: defensa, espacio y seguridad, y Boeing Capital.

Su rivalidad con Airbus es bien conocida entre los inversores. Boeing y Airbus compiten directamente, y su rivalidad para obtener la mayor cantidad de pedidos anuales es un punto de referencia para la economía global en general. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, la noticia de que Ryanair encargó varios aviones Boeing se consideró el punto más bajo del ciclo económico.

El negocio diversificado de Boeing ayudó a que el precio de sus acciones se recuperara después de las preocupaciones de seguridad relacionadas con los aviones 737 Max.

¿Cuál es la estrategia de Boeing?

Como ya se mencionó, Boeing es una empresa industrial que compite en cuatro áreas diferentes. Además de su enorme negocio con los proyectos de defensa del gobierno de EE. UU., también ofrece servicios financieros y gestiona la exposición financiera a través de arrendamientos financieros bajo la parte de su negocio de Boeing Capital. Como cualquier empresa cíclica, Boeing depende en gran medida del ciclo económico, y los períodos de recesión económica pesan sobre su rentabilidad.

¿Cómo gana dinero Boeing?

Boeing es conocido principalmente por su división de aviones comerciales que brinda servicios de soporte de flota, aviones a reacción comerciales y servicios de carga. Pero este no es el único segmento que contribuye al desempeño financiero de la empresa.

La empresa tiene un gran negocio en el sector de la defensa y la seguridad, participando en la producción de aviones militares no tripulados, sistemas de vigilancia e inteligencia, entre otros.

Boeing lo pasó mal durante la pandemia de COVID-19, ya que la industria de las aerolíneas comerciales se detuvo repentinamente. Al momento de escribir, aún no se ha recuperado: operando un 25% por debajo de su nivel previo a la pandemia, lo que afecta el resultado final del estado de resultados de Boeing.

¿Cómo se ha desempeñado Boeing en los últimos años?

A pesar de los problemas del 737 Max, el precio de las acciones de Boeing alcanzó un máximo de más de $440 por acción un año antes de la pandemia. Luego llegó la pandemia y el resto es historia.

A diferencia de otros sectores que se beneficiaron de la pandemia, como el sector tecnológico, el sector de las aerolíneas comerciales fue uno de los más duros. Si bien la caída en el mercado de valores fue abrupta para todos los sectores, la recuperación fue desigual. Por ejemplo, muchas empresas se recuperaron rápidamente para superar los niveles previos a la pandemia, mientras que las acciones de BA solo recuperaron la mitad de su precio de acción perdido.


Análisis fundamental de Boeing

Los comerciantes e inversores utilizan diversas técnicas para valorar una empresa. Mientras que el análisis técnico se usa principalmente para especular sobre los movimientos de activos financieros, el análisis fundamental se usa para encontrar el valor intrínseco de una empresa (por lo tanto, cuál debería ser realmente el precio de sus acciones).

El precio de mercado siempre refleja el valor presente de los flujos de efectivo futuros de la empresa. Existen muchos modelos para descontar esos flujos de efectivo futuros para encontrar el valor presente correcto y, al final del proceso, los inversores tienen una idea sobre el valor intrínseco de la empresa.

Si el precio de mercado está por encima del valor intrínseco calculado, las acciones están sobrevaluadas. El inversionista tiene la opción de "vender en corto" (apostando a un precio a la baja) tomando prestado del corredor, o simplemente quedarse quieto si el inversionista sigue una estrategia de solo posiciones largas cuando maneja la cartera.

Si, por el contrario, el precio de mercado es inferior al valor intrínseco calculado, las acciones se considerarán infravaloradas. Por lo tanto, el inversionista buscará ganar exposición "yendo largo" en una cuenta de efectivo o de margen.

Ahora echemos un vistazo a los ingresos, las ganancias por acción (EPS), la relación precio/ganancias (P/E), la rentabilidad por dividendo y el flujo de caja de Boeing.

Ingresos de Boeing

Los ingresos se refieren a las ventas totales de bienes y servicios durante un período específico. Este es un aspecto importante de la interpretación de los estados financieros: el estado de resultados (donde pertenece la posición de los ingresos) muestra el desempeño financiero de una empresa, mientras que el balance general solo muestra la posición financiera en un momento determinado, generalmente al final del año. año fiscal.

En marcado contraste con el ingreso neto, que se conoce como el resultado final, los ingresos son la línea superior del estado de resultados. Según las últimas ganancias trimestrales, los ingresos de Boeing disminuyeron un 10% a $ 15,2 mil millones en el primer trimestre de 2021 en comparación con el mismo período en 2020.

Ganancias por acción de Boeing

El beneficio por acción o EPS es un índice de rentabilidad basado en el ingreso neto, que es el resultado final del estado de resultados, neto de dividendos preferentes y ajustado por el número promedio ponderado de acciones en circulación.

En el transcurso de un año, una empresa puede emitir nuevas acciones, recomprarlas o dividir el precio de las acciones. Todas estas acciones afectarían el promedio ponderado de acciones en circulación. Además, si existen algunas opciones integradas, como garantías o acciones convertibles, estas afectarán la cantidad de acciones. Por esta razón, los inversores calculan no solo el BPA básico sino también el BPA diluido. La diferencia entre los dos es que el EPS diluido muestra cuál sería el EPS si la deuda convertible se convirtiera realmente.

Cuanto mayor sea el número de EPS, mejor para la empresa. En el momento de escribir este artículo, el EPS de Boeing ha disminuido drásticamente en los cuatro trimestres anteriores, principalmente debido al colapso total de la industria de las aerolíneas. Aunque el EPS publicado por Boeing en el último trimestre es abismal, tenga en cuenta que los inversores fijan el precio de una acción en función del valor futuro de su flujo de caja.

Ratio P/E de Boeing

La relación precio-beneficio (P/E) simplemente muestra el valor de las acciones de la empresa dividido por el EPS. En el momento de escribir este artículo, una acción de Boeing tiene un precio de 239,57 dólares, pero no podemos calcular la relación P/E porque la empresa perdió dinero en los trimestres anteriores (lo que hace que el denominador sea negativo).

En términos generales: cuanto mayor sea la relación P/U, más probable es que el precio de las acciones de la empresa esté sobrevaluado.

Rendimiento de dividendos de Boeing

Como sugiere el nombre, la rentabilidad por dividendo es una relación financiera que refleja el dividendo anual (su participación en las ganancias de la empresa) dividido por el precio de la acción. Para muchos inversores, las empresas que pagan dividendos son imprescindibles en una cartera debido a la oportunidad de reinvertir las ganancias. Cuanto mayor sea el índice, más atractiva será la empresa para los inversores que buscan dividendos.

Cuanto más largo sea el historial de pago de dividendos, más atractiva será la empresa para los inversores que buscan dividendos. Sin embargo, no todas las empresas pagan dividendos, y algunas de las que lo hacen lo hacen para atraer inversores en una industria en declive.

Boeing actualmente no paga dividendos, aunque solía hacerlo. Lo más probable es que comience a pagar dividendos nuevamente a medida que la compañía se defiende tras el colapso provocado por la pandemia.

Flujo de efectivo de Boeing

El estado de flujo de efectivo revela el efectivo disponible para la empresa, y este se agrupa en tres categorías: flujo de efectivo de las actividades de operación, inversión y financiación. De los tres, el flujo de efectivo de las operaciones, también conocido como CFO o flujo de efectivo operativo, es el más importante porque revela cuánto efectivo genera la empresa de sus operaciones diarias.

Una posición de efectivo fuerte es deseable porque sugiere un negocio viable. Además, los activos que se pueden convertir rápidamente en efectivo, como los valores negociables, también son deseables.

¿Por qué comprar acciones de Boeing?

Boeing es uno de los líderes del mercado en la industria de la aviación, pero también genera una gran parte de sus ingresos de otras fuentes. Hace algunos años, la idea era diversificarse más allá de la principal industria de fabricación de aviones comerciales ingresando a líneas de negocios adyacentes en los sectores de defensa y seguridad.

Desafortunadamente, la pandemia afectó a la mayoría de los clientes de Boeing; es decir, líneas aéreas comerciales. Debido a la pandemia y las cláusulas de “fuerza mayor”, las aerolíneas comerciales se vieron favorecidas en sus obligaciones contractuales con los fabricantes de aviones.

La pandemia golpeó tan fuerte a la industria de las aerolíneas que los gobiernos rescataron muchos nombres. El ejemplo más sorprendente proviene de uno de los líderes en la industria de las aerolíneas comerciales: Lufthansa AG, una aerolínea alemana que tuvo que ser rescatada por el gobierno alemán.

Sin embargo, los viajes aéreos llegaron para quedarse. Aquí hay algunas razones para comprar acciones de Boeing a pesar de su mala posición financiera debilitada por la pandemia:

  • Un fabricante líder de aviones comerciales, con un negocio diversificado
  • Tendencias de crecimiento prometedoras para la industria de las aerolíneas comerciales una vez que termine la pandemia
  • Nueva gestión
  • Los pedidos comenzaron a acumularse nuevamente a medida que la pandemia disminuye.

Consejo de experto sobre la compra de acciones de Boeing

Boeing participa activamente en una industria cíclica y se ve afectada durante los períodos de contracción económica. Ahora que el ciclo económico ha pasado por su punto más bajo y la economía ha comenzado a crecer nuevamente como se vio en el primer trimestre del año, a las empresas cíclicas como Boeing les resultará más fácil mejorar sus resultados financieros.
- Tony Loton
¡Compre acciones de Boeing hoy!

5 cosas a considerar antes de comprar acciones de Boeing

Invertir en una empresa suele llegar al final de un proceso de due diligence que cubre al menos los siguientes puntos: conocer a fondo el negocio de la empresa, establecer una tesis de inversión, evaluar al intermediario financiero, decidir el capital a invertir y determinar una inversión objetivo.

1. Comprender la empresa

Los inversionistas se sienten atraídos por una empresa por varios motivos, que pueden ser personales (es decir, usan y les gustan los productos o servicios de la empresa) o relacionados con valores fundamentales (por ejemplo, la empresa invierte en energía limpia). Una empresa que paga dividendos puede atraer más a algunos inversores, mientras que otros se centran en el crecimiento en lugar de los dividendos. Berkshire Hathaway de Warren Buffett es bien conocida como una de las empresas más exitosas del mundo, pero no paga dividendos.

2. Comprender los conceptos básicos de la inversión

Asegúrese de entender el 101 de la inversión. Invertir se trata principalmente de administrar el riesgo, pero no de eliminarlo (porque no se puede). La diversificación es una estrategia de reducción de riesgos.

3. Elija cuidadosamente a su corredor

El corredor es su socio en el proceso de inversión. Las tarifas y comisiones bajas no son lo único que importa, y la mayoría de los inversores eligen a sus corredores en función de otros criterios, como la reputación o la regulación. La plataforma de negociación del bróker también es importante porque la diversificación exitosa depende de que el bróker ponga varias clases de activos disponibles para comprar.

4. Decide cuánto quieres invertir

Este es un punto controvertido a considerar porque depende del tipo de inversor que sea: averso al riesgo, buscador de riesgos o neutral al riesgo. Por lo general, los participantes del mercado financiero tienen aversión al riesgo, pero las tentaciones existen en todas partes.

Las cuentas de margen permiten a los comerciantes comprar más acciones de las que les permite el efectivo en su cuenta. En este caso, comprar con margen tiene un costo adicional (el interés sobre el dinero prestado del corredor) y un mayor riesgo a la baja. Durante los mercados bajistas, los inversores pueden recibir llamadas de margen de sus corredores, lo que significa que sus posiciones se cerrarán si no depositan más efectivo.

5. Decida una meta para su inversión

El proceso de inversión comienza con el paso de planificación. Al planificar, el inversionista debe considerar el objetivo o la meta de la inversión. Las cosas a considerar son si se supone que la inversión brindará beneficios de diversificación, cuánto tiempo está dispuesto a permanecer invertido, cuál es la tasa de rendimiento requerida y cuál es el riesgo máximo que está dispuesto a asumir. Hay un dicho que dice: “¡Si no planeas, planeas fallar!”.

El resultado final de comprar acciones de Boeing

Boeing es una empresa líder en su industria y es uno de los componentes del Promedio Industrial Dow Jones.

A medida que la economía se recupera de los mínimos, también lo hacen las empresas cíclicas como Boeing. En el primer trimestre del año, el Producto Interno Bruto (PIB) de EE. UU. creció más del 6%, lo que sugiere que lo peor de la contracción económica ya pasó. Boeing y otras empresas cíclicas deberían beneficiarse de la nueva fase expansiva del ciclo económico.

Si bien no es una empresa que paga dividendos en este momento, Boeing tiene un historial de dividendos. Es justo suponer que el “buen hábito” de pagar dividendos seguirá después de que termine la pandemia.

Si está listo para invertir, puede seguir el sencillo proceso de tres pasos: elegir un corredor, encontrar las acciones en las que invertir y realizar un pedido.

Si no está seguro sobre el proceso de inversión general, puede obtener más información leyendo nuestras guías antes de invertir sus fondos.

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Preguntas frecuentes

  1. No. Boeing tenía fundamentos sólidos antes de que la pandemia golpeara al mundo. La compañía recibió un golpe indirecto del cierre de los viajes aéreos cuando los inversores retiraron fondos de esas acciones en particular. A medida que esa tendencia se revierte y las economías mundiales se abren, la industria de las aerolíneas está lista para crecer nuevamente.
  2. Más probable. Hasta 2020, Boeing tenía un largo historial de pago de dividendos y dejó de hacerlo por la pandemia. No tiene sentido declarar un dividendo cuando la industria está al borde del colapso, pero tan pronto como la industria se recupere, también lo hará el desempeño financiero de Boeing. Por lo tanto, es justo suponer que el plan es volver a ser una empresa que paga dividendos tan pronto como sea viable hacerlo.
  3. Valorar una empresa en busca del valor intrínseco de sus acciones es únicamente un concepto de análisis fundamental. Los inversores analizan las finanzas de la empresa y utilizan diferentes modelos para descontar el valor futuro de sus flujos de caja. En un mercado que es semi-fuerte eficiente, ni siquiera el análisis fundamental puede conducir a rendimientos anormales durante largos períodos de tiempo. Sin embargo, como los mercados demostraron una y otra vez, no son tan eficientes, por lo que encontrar las acciones adecuadas para comprar requiere una combinación de análisis técnico y fundamental.

  4. Comprar: Comprar acciones es apostar a que el precio suba. Efectivamente, el inversionista tiene una participación larga en las acciones de la empresa. La parte buena es que la desventaja está limitada a cero. Por esta razón, muchas estrategias de inversión de fondos de cobertura famosos son estrategias de solo posiciones largas, lo que evita una exposición innecesaria al vender una acción en corto. Al vender en corto, el inversionista toma prestadas las acciones del corredor, pero si el mercado sube, la desventaja es ilimitada o ilimitada, lo que genera pérdidas potencialmente enormes. Un ejemplo reciente es GameStop, que provocó miles de millones de pérdidas para los fondos de cobertura de venta al descubierto.

  5. Sí, Boeing no es rentable ahora. Pero las acciones aún cotizan por encima de $200 cada una y esto dice mucho sobre la perspectiva de los inversores sobre las ganancias futuras. Recuerde que es el valor presente de los flujos de efectivo futuros lo que más importa cuando se valora una empresa.
  6. Esto es tan simple como invertir en cualquier otro mercado. Las órdenes pendientes son conocidas por ser las herramientas adecuadas para implementar una administración de dinero efectiva. Como tal, todo lo que tiene que hacer es establecer el nivel que señalaría la salida de la inversión y colocar una orden de límite de pérdida en ese nivel. Cuando y si el mercado alcanza ese nivel, el corredor lo saca automáticamente de una posición incómoda.