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Cómo comprar acciones de Eletrobras (EBR) en España 2022

Eletrobras (EBR)
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Autor: Mircea Vasiu Actualizado: June 9, 2022

Eletrobras es la mayor empresa del sector de la energía eléctrica en América Latina. Representa el 29% de la capacidad de generación instalada en Brasil. También opera un total de 1.500 kilómetros de líneas de transmisión que conectan países como Argentina, Uruguay y Venezuela.

Las acciones de Eletrobras cotizan en la bolsa de Nueva York con el ticker EBR y, como cualquier empresa de servicios públicos, tiene un gran ratio de reparto de dividendos. En 2020, Eletrobras contaba con más de 50.000 MW de capacidad instalada, generando cerca de 200.000 GWh, de los cuales aproximadamente el 97% procedían de fuentes de generación limpias. 

La empresa opera con una mezcla de fuentes hidroeléctricas, nucleares, eólicas y solares para producir electricidad, y sólo un 3% de la producción proviene de centrales térmicas. Este artículo pretende ofrecer una imagen completa de Eletrobras y servir de guía a quienes quieran comprar sus acciones.

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Todo lo que Debes Saber Sobre Eletrobras

La siguiente sección de este artículo cubre la actividad de la empresa con más detalle. Examinaremos la historia de Eletrobras, su estrategia, sus fuentes de ingresos y la evolución de la cotización de sus acciones en los últimos años.

Historia de Eletrobras

Eletrobras se fundó en Río de Janeiro en 1962. La empresa es propiedad del gobierno brasileño y en diciembre de 2020 tenía 4,7 GW de capacidad de generación instalada fuera de Brasil.

¿Cuál es la Estrategia de Eletrobras?

Controla un grupo de empresas de generación y transmisión, como Eletronorte, Eletrobras Eletropar o CHESF (Compnahia Hidro-Eltrica de Sao Francisco). La primera es responsable de la energía, la generación y la distribución en estados como Amapa o Mato Grosso. La segunda tiene una participación en otras empresas de energía, y la tercera alimenta las ciudades del noreste de Brasil. Estos son sólo algunos ejemplos de las empresas que Eletrobras posee o controla.

Junto con sus filiales, opera y controla 31 centrales hidroeléctricas, 7 centrales térmicas y dos centrales nucleares. En otras palabras, opera como una empresa eléctrica integrada en Brasil y América Latina.

¿Cómo Genera Ingresos Eletrobras?

Eletrobras vende energía eléctrica a los hogares y empresas de Brasil y otros países de América Latina. Posee cerca del 40% de la capacidad de generación de Brasil y controla casi el 70% del Sistema Nacional Interconectado.

¿Cómo se ha Comportado Eletrobras en los Últimos Años?

El precio de las acciones de Eletrobras ha cotizado por debajo de los 10 dólares tras la pandemia de COVID-19 2020. El mercado formó un patrón de cabeza y hombros, siendo el precio más alto, en la parte de la cabeza del patrón, 11 $. El fracaso en los 10 $ muestra la fuerte resistencia que hay allí, y durante la venta del mercado provocada por la pandemia, las acciones de Eletrobras cayeron más del 50% desde sus máximos de 2020. Sin embargo, el precio de las acciones recuperó la mayor parte del terreno perdido, ya que el mundo ve la luz al final del túnel a medida que el ritmo de vacunación contra el COVID-19 gana terreno.


Análisis Fundamental de Eletrobras

La siguiente sección de este artículo se centra en el análisis fundamental de Eletrobras. Trataremos aspectos como los ingresos de la empresa, los beneficios por acción, la relación precio/beneficios, la rentabilidad de los dividendos y el flujo de caja.

Ingresos de Eletrobras

Los ingresos son la primera partida de la cuenta de resultados y muestran cuánto ha vendido la empresa durante un periodo. Los inversores deben saber que la cuenta de resultados es un reflejo de los resultados financieros de un periodo, normalmente un año fiscal, y comienza con lo que la empresa ha vendido en ese periodo.

Eletrobras genera unos ingresos cercanos a los 33.000 millones de reales brasileños, unos 6.000 millones de dólares en 2021, y se prevé que los ingresos se mantengan relativamente estables en los próximos años. Para una empresa de servicios públicos como Eletrobras, éste es uno de sus puntos fuertes: la capacidad de proyectar ingresos estables para los próximos años.

Beneficio por Acción de Eletrobras

El beneficio por acción o BPA es una métrica financiera que muestra cuánto ha ganado la empresa en beneficios por una sola acción. Cuanto más alta sea la cifra, mejor para los inversores, ya que muestra una mayor rentabilidad.

Las estimaciones de Eletrobras para el BPA de 2021 son de 5,43 BRL, y se espera que llegue a 5,93 en 2023.

Relación Precio/Beneficio de Eletrobras

El PER o relación precio/beneficio es una métrica utilizada por los inversores para valorar una empresa. Una relación P/E alta no es deseable porque muestra en cuántos años se recupera tu inversión si la rentabilidad de la empresa se mantiene.

La relación P/E de Eletrobras para 2021 se estima en 7,02, lo que significa que los inversores están dispuestos a pagar 7,02 dólares por cada dólar que la empresa obtenga de beneficios. Para los próximos años, se prevé que la relación P/E baje a 6,42 en 2023 y luego suba a 14,32 en 2025.

Rentabilidad de los Dividendos de Eletrobras

La rentabilidad del dividendo es un ratio financiero que indica el porcentaje del dividendo pagado al precio actual. Efectivamente, se calcula como la relación entre los dividendos anuales por acción y el precio actual de la acción, y una mayor rentabilidad por dividendo es atractiva para los inversores que buscan dividendos.

Eletrobras tiene una rentabilidad por dividendos en los últimos 12 meses (TTM) del 8,51%, que es mucho más alta que la media del sector del 3,39%. La capacidad de pagar dividendos a sus accionistas es uno de los aspectos más atractivos de una empresa de servicios públicos, las cuales forman parte de toda estrategia de cartera que busque dividendos.

Flujo de Caja de Eletrobras

Otra métrica financiera a tener en cuenta al valorar una empresa es el flujo de caja. Muestra la capacidad de la empresa para satisfacer las necesidades de liquidez a corto, medio y largo plazo, y el flujo de caja libre es de especial importancia.

El flujo de caja libre muestra la cantidad de efectivo que queda en la empresa una vez cubiertos todos los costes de la actividad. Naturalmente, cuanto más alta sea la cifra, mejor, porque el efectivo generado puede utilizarse para financiar planes de expansión, como la apertura de nuevos mercados o el lanzamiento de nuevos productos. Además, la tesorería puede utilizarse para pagar la deuda, mejorando así los ratios de solvencia y haciendo que la empresa sea más atractiva a los ojos de los inversores.

Se espera que el flujo de caja libre de Eletrobras mejore significativamente en los próximos años, estimándose que crezca unas cuatro veces en comparación con los niveles de 2021.

¿Por qué Comprar Acciones de Eletrobras?

Estas son algunas razones por las que podrías querer comprar acciones de Eletrobras:

  • Flujo de ingresos constante.
  • Sociedad pagadora de dividendos.
  • Casi toda la energía generada proviene de fuentes renovables.
  • Creciente flujo de caja libre disponible para la empresa en los próximos años.

Consejo Experto Sobre la Compra de Acciones de Eletrobras

Como empresa de servicios públicos, Eletrobras tiene la ventaja de contar con flujos de ingresos estables. Por tanto, la incertidumbre empresarial es insignificante, sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de la mayor empresa de servicios públicos de América Latina.
- Mircea Vasiu

5 Aspectos a Considerar al Comprar Acciones de Eletrobras

Estos son cinco puntos importantes a tener en cuenta al comprar acciones de Eletrobras.

Entender la Compañía

Asegúrate de entender el negocio de la empresa. Lo ideal es que, como inversor, prestes atención a las tendencias del sector, a la normativa de los principales mercados, a los riesgos que se avecinan y a lo que podría afectar al negocio en los próximos años.

En el caso de una acción de una empresa de servicios públicos como Eletrobras, pueden ser importantes cosas como los cambios en la base de clientes, así como lo que la empresa está haciendo para atraer a nuevos clientes (por ejemplo, invirtiendo en nuevas infraestructuras, planes de expansión a otros mercados, etc.).

Cuantos más datos e información tengas, mejor informado estarás. Además, asegúrate de comprobar la información disponible en el sitio web de la empresa, leer e interpretar los estados financieros, así como la orientación futura proporcionada por la dirección.

Comprender los Fundamentos de la Inversión

Invertir no es sólo para los que estudian economía, pero seguro que ayuda a entender algunos términos económicos además de los de inversión. Cosas como los ratios financieros o las reglas de gestión del dinero ayudan en el proceso de inversión. Además, como inversor, puedes aprovechar todas las herramientas que te ofrece el corredor, como los tipos de órdenes predefinidas que te ayudan a gestionar mejor el riesgo.

Eligir Cuidadosamente al Corredor

El corredor desempeña un papel importante en el proceso de inversión. No todos los corredores son iguales, por lo que es necesario actuar con la debida diligencia para elegir el adecuado.

Una cosa es segura: querrás operar con un corredor regulado. Por desgracia, no todos los corredores están regulados, y la presencia de una autoridad financiera que regule la actividad del corredor es buena para sus clientes. Algunos corredores optan por saltarse el proceso de regulación debido a sus elevados costes, pero es una mala señal sobre la forma en que el corredor lleva a cabo su actividad. Además, intenta averiguar si el corredor ofrece protección de saldo negativo o si segrega los fondos de los clientes de los fondos necesarios para las operaciones diarias.

Decidir Cuánto Quieres Invertir

Ésta es quizá la parte más complicada del proceso de inversión. La gente se siente atraída por los mercados financieros por el deseo de ganar algunos fondos extra, pero todo el mundo quiere hacerse rico rápidamente. Por ello, se cometen errores y, en algunos casos, provocan grandes pérdidas.

Las reglas de gestión del dinero ayudan a proteger una cuenta al tiempo que le dan margen para crecer. Por ejemplo, en lugar de invertir todos los fondos en una sola empresa, puedes querer diversificar tu cartera y, con ella, el riesgo. En lugar de comprar una empresa de servicios públicos en un solo país, podrías querer dividir la inversión en varias empresas de servicios públicos en diferentes regiones, repartiendo así el riesgo de que una sola inversión salga mal. Además, la diversificación funciona añadiendo a la cartera activos no correlacionados.  

Decidir un Objetivo para tu Inversión

¿Cuál es la razón por la que quieres invertir? Esta pregunta, aunque sencilla, puede ser la clave de la estrategia a seguir.

Algunos operadores invierten para su jubilación. Por lo tanto, prefieren un enfoque de comprar y mantener, y el precio de entrada no es necesariamente importante cuando planeas mantener una acción durante años o décadas.

A otros operadores les gusta especular con la volatilidad de una acción. Para ellos, el análisis técnico y fundamental es importante, así como los comunicados económicos que influyen en los precios cada día.

En definitiva, cuanto más claro tengas lo que quieres de tus inversiones, más fácil será gestionar la cartera.

Reflexiones Finales Sobre la Compra de Acciones de Eletrobras

Eletrobras es la mayor empresa del sector de la energía eléctrica en Brasil y América Latina. Actúa en la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica, casi toda ella procedente de fuentes renovables. Se trata de una empresa de servicios públicos y, por tanto, de pago de dividendos, con una alta rentabilidad por dividendo y planes de expansión en América Latina. La posición de flujo de caja mejorará en los próximos años, ya que se espera que se multiplique por cuatro en 2025 y en adelante.

Para quienes estén dispuestos a invertir en acciones de Eletrobras, lo siguiente es encontrar una casa de valores que ofrezca sus acciones. En este artículo se ofrece una lista de dichos corredores, y luego sólo hay que buscar en la base de datos para encontrar la empresa y añadirla a la lista de deseos o a la lista de favoritos. Por último, coloca una orden predefinida o de mercado. 

Operar a precio de mercado significa que el corredor utilizará los precios actuales del mercado para ejecutar la orden, mientras que operar con órdenes predefinidas significa que el precio tiene que alcanzar un determinado nivel antes de que se ejecute la orden. Por ejemplo, si quieres comprar a niveles más altos que el precio actual del mercado, puedes utilizar una orden de compra pendiente y el corredor la ejecutará sólo si el precio alcanza ese nivel.

Por otra parte, si crees que aún no estás preparado y confiado para invertir, hay muchos recursos educativos adicionales en este sitio web y en Internet. Asegúrate de leer más sobre el proceso de inversión y sobre cómo funciona. Lo ideal es abrir una cuenta de demostración en una casa de valores para probar el mercado con fondos virtuales y familiarizarte con la oferta del corredor y con la volatilidad del mercado.

Otras Acciones

Preguntas frecuentes

  1. La mayor fuente energética de la compañía es la energía hidroeléctrica. Del 97% de las fuentes de generación limpia utilizadas por Eletrobras, la hidroeléctrica representa el 91,3%. El resto pertenece a la nuclear (3,9%), eólica (1,4%) y solar (1%). El carbón, el gasóleo y el gas natural representan sólo una pequeña parte de la capacidad instalada de Eletrobras.

  2. La mayoría de las operaciones de la empresa están en Brasil, pero recientemente intentó expandirse a otras regiones. En este sentido, trabaja en el desarrollo del Proyecto Arco Norte, un sistema de transmisión de 1.900 kilómetros que atraviesa Brasil, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. También opera 1.500 kilómetros de líneas de transmisión en países como Venezuela o Argentina.

  3. Eletrobras ha puesto un fuerte énfasis en cubrir los aspectos ESG, de hecho, recibió un premio de bronce en The Sustainability Yearbook 2021, una publicación que enumera las empresas más sostenibles del planeta. La lista cubre más de 7000 empresas globales de diversas industrias y las clasifica según sus puntajes en métricas económicas, ambientales, sociales y de gobierno.

  4. Eletrobras cotiza en la B3 local (Brasil, Bolsa, Balcao), bolsa de valores ubicada en Sao Paulo, Brasil. También cotiza en la Bolsa de Valores de Madrid y en la Bolsa de Valores de Nueva York. Eletrobras forma parte del índice Ibovespa, un índice de referencia de 83 acciones que cotizan en el B3.

  5. Una solución es reservar ganancias parciales cuando sube el precio de las acciones y mover la orden de límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio. De esta manera, estarás listo para obtener ganancias incluso si el movimiento más alto resulta ser falso. Otra estrategia consiste simplemente en usar una orden de tope dinámico, lo que significa que la orden de tope de pérdida sigue el movimiento del precio y se ajusta automáticamente a niveles más altos.

  6. Esto es parte del sistema de administración de dinero e implica el uso de una orden de límite de pérdidas. Este tipo de orden le indica al corredor que cierre automáticamente la posición. Algunos inversores prefieren tener una orden de stop-loss "mental", lo que significa que cerrarán la inversión manualmente una vez que el caso alcista ya no sea válido, pero esto es arriesgado porque el mercado puede moverse demasiado rápido.