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Cómo comprar acciones de Disney (DIS) en España 2022

Disney (DIS)
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Autor: Emmanuel Ekwomadu Actualizado: May 19, 2022

The Walt Disney Company, conocida simplemente como Disney, es un conglomerado multinacional de medios de comunicación y entretenimiento. La empresa tiene su sede en California, pero junto con sus filiales, tiene oficinas y operaciones en todo el mundo.

Disney ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo redes de medios de comunicación a través de las marcas Disney, ABC, ESPN, Freeform, FX y National Geographic; estudios de entretenimiento a través de las marcas Walt Disney Pictures, Twentieth Century Studios y Marvel; y parques temáticos y centros turísticos en todo el mundo, incluyendo el Walt Disney World Resort en Florida, Disneyland Resort en California, Hong Kong Disneyland Resort y Disneyland Paris.

La compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y forma parte del Dow Jones Industrial Average desde 1991. Esta guía te indica cómo invertir en acciones de Disney y por qué es interesante hacerlo, teniendo en cuenta varios factores de análisis fundamental.

Cómo comprar acciones DIS en 5 pasos simples

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Todo lo que Debes Saber Sobre Disney

Ahora analicemos a Disney con más detalle explorando su historia, estrategia, cómo gana dinero y cómo se ha comportado en los últimos años.

Historia de Disney

El 16 de octubre de 1923, dos hermanos (Walt y Roy Disney) fundaron Disney Brothers Cartoon Studio, que también operaba bajo los nombres “The Walt Disney Studio” y “Walt Disney Productions”. Walt Disney murió de complicaciones relacionadas con el cáncer de pulmón el 15 de diciembre de 1966, lo que marcó el final de una era para la empresa.

Mientras tanto, la empresa se hizo pública el 12 de noviembre de 1957, cotizando en la Bolsa de Valores de Nueva York a un precio por acción de 13,88 $. En 1986, cambió oficialmente su nombre a The Walt Disney Company. Desde la década de 1980, Disney ha realizado varias adquisiciones, incluida la de 21st Century Fox en 2019.

¿Cuál es la Estrategia de Disney?

Disney comenzó como un estudio de dibujos animados y se tomó su tiempo para establecerse como líder en la industria de la animación estadounidense antes de diversificarse hacia otros aspectos del entretenimiento y los medios de comunicación, como la producción de películas de acción, cadenas de televisión y parques temáticos. La empresa opera un conglomerado de entretenimiento y medios de comunicación, ofreciendo una serie de servicios bajo varias marcas que se pueden agrupar en los siguientes segmentos:

  • El segmento Studio Entertainment , que produce y distribuye películas, incluye las marcas Walt Disney Pictures, Twentieth Century Studios y Marvel.
  • El segmento Media Networks opera las marcas Disney, ABC, ESPN, Freeform, FX y National Geographic, así como varias estaciones de televisión nacionales.
  • El segmento de Parques, Experiencias y Productos de la compañía opera parques temáticos y resorts en todo el mundo, incluidos Walt Disney World Resort en Florida, Disneyland Resort en California, Hong Kong Disneyland Resort y Disneyland Paris.
  • Por último, el segmento Direct-To-Consumer & International opera servicios de streaming de contenidos digitales, ofreciendo streaming de vídeo directo al consumidor a través de Disney+ (con más de 94 millones de suscriptores de pago en septiembre de 2021), ESPN+ y Hulu. También opera aplicaciones y sitios web de marca, como Disney Movie Club y Disney Digital Network.


¿Cómo Genera Ingresos Disney?

Disney es una empresa ampliamente diversificada que gana dinero con múltiples negocios en los segmentos mencionados.

Debido a la pandemia de coronavirus, la mayoría de los parques temáticos y complejos turísticos de Disney seguían cerrados durante el primer trimestre de su año fiscal 2021, que finalizó el 2 de enero de 2021. Por lo tanto, el segmento de Media Networks fue el que más ingresos y beneficios generó. En ese informe del primer trimestre, los ingresos de la compañía cayeron un 22,2% en comparación con un trimestre similar del año anterior, mientras que los ingresos netos cayeron un 99,2%.

El segmento Media Networks representó el 47% de los ingresos totales; el segmento Parks, Experiences, and Products representó el 22%; el segmento Direct-To-Consumer representó el 21%; mientras que el segmento Studio Entertainment representó alrededor del 10%.

¿Cómo se ha Comportado Disney en los Últimos Años?

El precio de las acciones de Disney ha crecido gradualmente en los últimos cinco años, pasando de alrededor de 90 $ en septiembre de 2016 a más de 180 $ en septiembre de 2021. Junto con la mayoría de las acciones del mercado, se desplomó en marzo de 2020, pero luego se recuperó y alcanzó un precio máximo histórico de 203 $ en marzo de 2021.

Gráfico de precios de Disney a 5 años (fuente: Yahoo! Finance)

Si bien las acciones se han recuperado con creces del desplome del mercado inducido por la pandemia, la compañía todavía está luchando por contrarrestar sus efectos y algunos segmentos de la compañía aún no operan a sus niveles óptimos debido a restricciones regulatorias.

Análisis Fundamental de Disney

A diferencia del análisis técnico, que consiste en utilizar los movimientos históricos de los precios, las pautas o los indicadores técnicos para predecir cómo podría evolucionar el precio de una acción en el futuro, los inversores utilizan el análisis fundamental para determinar la salud subyacente y el valor intrínseco de una empresa.

Al realizar un análisis fundamental de una acción, se tienen en cuenta muchos factores financieros. Algunos de ellos — como la gestión empresarial y el fondo de comercio—  no son medibles. En esta guía, nos centraremos en los parámetros financieras medibles, como los ingresos de la empresa, los beneficios por acción, la relación P/B, la rentabilidad de los dividendos y el flujo de caja.

Ingresos de Disney

Los ingresos de una empresa son la cantidad de dinero que genera por la venta de sus productos o servicios antes de restar los costes de venta y otros gastos. Dado que los ingresos suelen figurar en la parte superior de la cuenta de resultados, a menudo se les conoce como línea superior.

A los inversores les encantan las empresas que consiguen un crecimiento interanual de los ingresos. Sin embargo, los ingresos de Disney para su año fiscal 2020, que terminó el 29 de septiembre de 2020, cayeron un 6% en comparación con el año fiscal 2019 debido a los efectos de la pandemia de coronavirus.

Fuente: Yahoo! Finanzas

Beneficios por Acción de Disney

Los beneficios de una empresa son las ganancias que obtiene después de restar todos los costes de la actividad a los ingresos del periodo contable. Sin embargo, debería interesarte más el beneficio por acción (BPA), ya que refleja tu proporción de acciones en la empresa.

El BPA de Disney puede calcularse dividiendo los beneficios totales de la empresa entre el número total de acciones ordinarias en circulación. Sin embargo, no es necesario que lo calcules tú mismo, ya que puedes obtener la cifra en el sitio web de tu corredor de bolsa o en cualquiera de los principales sitios web financieros. El BPA de Disney para el año fiscal 2020 fue de -0,2 $, pero fue mejor de lo que los analistas habían previsto.

Fuente: Yahoo! Finanzas

Relación Precio/Beneficio de Disney

La relación precio-beneficio (P/B) de cualquier empresa es una métrica financiera que compara el precio de las acciones de la empresa con sus beneficios por acción. Se calcula dividiendo el precio actual de la acción de la empresa entre su BPA. Dado que el BPA de Disney es negativo (porque tuvo pérdidas en su ejercicio fiscal de 2020), no podemos calcular la relación P/B aunque conozcamos el precio de la acción.

Generalmente, un ratio P/B muy alto indica que la acción puede estar sobrevalorada, mientras que un ratio bajo puede indicar que la acción está infravalorada. Pero no siempre es así, ya que los inversores pueden a veces anticipar los beneficios futuros al fijar el precio de las acciones, y por eso se necesita el PEG (valor P/B ajustado al crecimiento). En este caso, no podemos calcular el PEG porque no hemos podido calcular el ratio P/B.

Rentabilidad de los Dividendos de Disney

Los dividendos son pagos que una empresa hace a sus accionistas como recompensa por invertir en la empresa. Estos pagos pueden ser trimestrales, semestrales o anuales. El precio de las acciones de una empresa tiende a subir cuando una empresa declara dividendos porque los inversores, logicamente, se interesan en recibirlos. Sin embargo, después de la fecha ex-dividendo, la acción cae porque los que compran la acción en ese momento no tienen derecho a los dividendos.

La rentabilidad de los dividendos es el total de los dividendos anuales de una empresa expresados como porcentaje del precio de sus acciones. Por ejemplo, una empresa que paga un dividendo total de 1 $ al año cuando el precio de sus acciones es de 40 $ tendría una rentabilidad por dividendo del 2,5%. Asegúrate de comparar la rentabilidad con el tipo de interés vigente para saber si invertir en la acción vale más que mantener tu dinero en el banco.

Puedes ver la rentabilidad por dividendos de una acción en la página web de tu bróker o en cualquiera de las principales páginas web financieras. Aunque Disney lleva pagando dividendos desde hace más de 40 años, suspendió sus dividendos semestrales para el año fiscal 2020 debido al impacto de la pandemia del COVID-19.

Flujo de Caja de Disney

El estado de flujo de caja de Disney es un registro de cómo la empresa genera y gasta el efectivo y los equivalentes de efectivo. Puede verse junto a los demás informes financieros en la sección de información financiera de la empresa en el sitio web de tu corredor o en sitios web financieros como Yahoo Finance.

Lo que debes buscar en el estado es el flujo de caja libre, que muestra la cantidad de efectivo o sus equivalentes que le queda a la empresa después de hacerse cargo de los principales gastos, como la hipoteca, el equipo y otras facturas. Las empresas utilizan su tesorería libre para pagar dividendos, amortizar deudas o financiar la expansión.

Como se puede ver en el estado de flujo de caja de Disney a continuación, la empresa tenía alrededor de 3.600 millones de dólares en efectivo libre a finales de septiembre de 2020.

Fuente: Yahoo! Finanzas

¿Por qué Comprar Acciones de Disney?

La pandemia de coronavirus tuvo —y sigue teniendo— un efecto devastador en los parques temáticos de Disney, lo que ha afectado a los ingresos y ganancias de la compañía. A pesar de recuperarse de la caída inducida por la pandemia en 2020, las acciones de Disney han tenido problemas desde marzo de 2021. Sin embargo, la compañía es conocida por su larga historia y su capacidad de resiliencia.

Aquí se recogen tres razones por las que es interesante comprar acciones de Disney:

  • Pese al susto por la variante Delta del COVID-19, las economías siguen abriéndose, por lo que se espera que Disney optimice su actividad.
  • Disney ha comenzado a ofrecer servicios de transmisión (Disney+) y la cantidad de suscriptores ya ha aumentado a 103,6 millones (al 3 de abril de 2021) en aproximadamente 18 meses.
  • Disney tiene una mentalidad expansiva y siempre está ansioso por crecer y diversificarse a través de adquisiciones y la creación de nuevos negocios.

Consejo del Experto sobre la Compra de Acciones de Disney

Aunque las acciones de Disney pueden tener perspectivas de crecimiento a largo plazo, siempre han sido cíclicas a corto plazo. Por lo tanto, a la hora de invertir en estas acciones, es mejor esperar al punto más bajo del ciclo para comprar en la caída. Sin embargo, si eres un inversor motivado por impulsos, puedes buscar una ruptura puntual.
- Emmanuel Ekwomadu
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5 Aspectos a Considerar al Comprar Acciones de Disney

Estos son cinco puntos clave a tener en cuenta antes de comprar acciones de Disney:

1. Entender la Compañía

Antes de invertir tu dinero en acciones de Disney o de cualquier otra empresa, debes estudiar la compañía para saber cómo gana dinero y su estrategia empresarial. No basta con que sea una empresa con la que estés familiarizado o que utilices sus productos o servicios, como sugiere Peter Lynch. Debes realizar un análisis fundamental para estar seguro de la salud financiera de la empresa antes de invertir.

2. Comprender los Fundamentos de la Inversión

Debes aprender los fundamentos de la inversión antes de intentar invertir en Disney o en cualquier otra acción. Asegúrate de comprender qué son la gestión del riesgo, la gestión del dinero y la diversificación, y cómo utilizarlos para proteger tu capital. Las técnicas de gestión del riesgo y del dinero te permiten limitar cuánto perderás si algo sale mal, y la diversificación es una técnica para repartir el riesgo entre varias acciones.

3. Elige Cuidadosamente al Corredor

Aunque hay muchos corredores que puedes utilizar, asegúrate de elegir a uno que esté registrado con el regulador de servicios financieros de tu país de residencia. Esto te ofrece la tranquilidad de que el corredor no puede desaparecer fácilmente con tu dinero. Además, puedes obtener protección de cualquier sistema de compensación financiera de tu país. Otros factores a tener en cuenta antes de elegir un bróker son las comisiones por operación, las plataformas y herramientas de inversión que ofrece, los activos con los que opera, los métodos de pago y la rapidez del equipo de atención al cliente.

4. Decidir Cuánto Quieres Invertir

Determina el porcentaje de tu capital que destinarás a cada acción y cómo quieres invertir el dinero. Una vez hecho esto, es posible que quieras ir escalando poco a poco (promediando el coste en dólares), en lugar de invertir todo el dinero de una vez. Por muy buena que parezca una oportunidad, no inviertas con fondos prestados y nunca inviertas más de lo que puedas permitirte perder. Una cosa más: asegúrate de diversificar tu cartera entre diferentes acciones e incluso diferentes clases de activos para evitar riesgos sistémicos.

5. Decidir un Objetivo para tu Inversión

Por último, pero no menos importante, considera tu objetivo de inversión. Tienes que saber por qué inviertes y cuánto tiempo piensas mantener la inversión. Tanto si inviertes para crear un fondo de pensiones para la jubilación como para ahorrar para la educación universitaria de tus hijos, debes saber cuándo vender. Decide si será en un momento concreto del futuro o cuando los fundamentales de la empresa ya no parezcan buenos. También puedes mantener las acciones indefinidamente y venderlas cuando lo necesites.

Reflexiones Finales Sobre Comprar Acciones de Disney

Disney es una empresa multinacional de medios de comunicación y entretenimiento con una cartera de negocios muy diversificada. Puedes comprar sus acciones a través de un agente de bolsa y beneficiarte de sus amplias perspectivas de negocio.

Si estás dispuesto a invertir en acciones de Disney ahora, suscríbete a una cuenta de inversión en acciones de un corredor de bolsa e ingresa tus fondos. A continuación, selecciona Disney de la lista de valores del corredor de bolsa y coloca una orden de compra de las acciones.

Si todavía no estás preparado para invertir, sigue informándote leyendo nuestras guías hasta que estés listo. Además, practica tu estrategia de inversión utilizando la cuenta de demostración de un corredor de bolsa para familiarizarte con la plataforma y las herramientas.

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Preguntas frecuentes

  1. Disney tiene una larga historia de beneficios obtenidos. Era un negocio rentable antes de que surgiera la pandemia de coronavirus, que interrumpió significativamente algunos de los segmentos comerciales de Disney. Aunque la empresa tuvo pérdidas en su año fiscal 2020, los informes trimestrales para el año fiscal 2021 muestran que ya ha empezado a generar ganancias.

  2. No podemos poner una fecha sobre cuándo Disney comenzará a pagar dividendos en efectivo nuevamente. Sin embargo, a juzgar por sus más de 40 años de pago regular de dividendos, tiene sentido creer que comenzará de nuevo una vez que su negocio mejore y se recupere del impacto de la pandemia.

  3. Primero, invierte solo una cantidad que puedas permitirte perder, para proteger tu capital emocional. En cuanto a tu capital de inversión, compromete solo una pequeña fracción del mismo en cada operación. Además, establece un stop loss para salir del mercado si la operación va en tu contra. Una cosa más, construye una cartera diversificada de tal manera que cuando cualquiera de los valores caiga, otras acciones obtengan suficientes ganancias para compensar las pérdidas.

  4. Sí, puedes tradear acciones de Disney durante el día porque tienen suficiente liquidez y realizan algunos movimientos intradía razonables, que es lo que buscan los trader de día. Sin embargo, debido a la regla de operaciones diarias de EE.UU., es posible que debas mantener un saldo mínimo de 25,000 $ para operar más de tres veces en cinco días comerciales consecutivos. Puedes eludir esta regla operando con opciones sobre acciones o CFD (si está permitido en tu país).

  5. ¡Sí! Si bien puedes utilizar el análisis fundamental para saber si la empresa goza de buena salud financiera, necesitas un análisis técnico para saber el momento adecuado para comprar acciones y cuándo venderlas. Algunos métodos de análisis técnico que puedes utilizar incluyen patrones de gráficos, indicadores y análisis de ondas de Elliott.

  6. Sí, las ganancias que obtienes al tradear con Disney o cualquier otra acción están sujetas a impuestos sobre ganancias de capital, a menos que utilices una cuenta exenta de impuestos, como la IRA en los EE. UU. y la ISA en el Reino Unido. Para las acciones vendidas en menos de 1 año, pagarás la tasa impositiva ordinaria.