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Cómo comprar acciones de JSW (JSWSTEEL) en España 2022

JSW (JSWSTEEL)
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Autor: Mircea Vasiu Actualizado: May 24, 2022

JSW Steel es una de las principales empresas siderúrgicas del mundo y uno de los mayores holdings de la India. Produce, distribuye y comercializa productos de hierro y acero en forma de rollos, bobinas, chapas y puertas. La empresa exporta a más de 100 países y emplea a más de 13.000 personas.

Este artículo analiza la empresa JSW Steel en detalle: desde su gestión hasta los resultados financieros de los últimos años. Además, veremos qué posibilidades existen para comprar acciones de JSW y cómo adquirir confianza antes de realizar la inversión.

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Todo lo que Debes Saber sobre JSW

Empezaremos ofreciendo algunos detalles sobre la línea de negocio de JSW Steel, como su historia y su estrategia, la forma en que genera ingresos y cómo se han comportado las acciones de la compañía en los últimos años.

Historia de JSW

La empresa fue fundada en 1982 por Prakash Jindal y, actualmente, tiene su sede en Mumbai, India. JSW Steel ha ampliado rápidamente su capacidad de producción de acero en la India, pasando de apenas 3,8 MTPA (millones de toneladas por año) en 2006 a los 18 MTPA actuales. Para 2024-2025, se espera que su producción alcance más de 37 MTPA.

¿Cuál es la Estrategia de JSW?

Como fabricante integrado de una amplia gama de productos, JSW Steel tiene uno de los costes de conversión más bajos del sector. Esta estrategia le ha permitido operar en el ámbito internacional y robar cuota de mercado a sus competidores.

Las instalaciones de la empresa están bien conectadas con el ferrocarril, la carretera y el puerto, por lo que una logística rápida le ha ayudado a reducir aún más los costes. Es pionera en la introducción de tecnologías punteras en la India e invierte masivamente para mantenerse al día con los últimos avances de la industria.

Mediante una serie de adquisiciones estratégicas y empresas conjuntas, JSW aumentó rápidamente su capacidad de producción. En la actualidad, se ha convertido en uno de los principales grupos del sector y tiene planes de seguir ampliando su capacidad de producción en el futuro.

¿Cómo Genera Ingresos JSW?

JSW Steel gana dinero vendiendo una amplia gama de productos de acero, como bobinas galvanizadas y chapas onduladas. También ofrece soluciones de construcción de acero ligero. Abastece a mercados diversificados en todas las geografías y, al mismo tiempo, amplía sus esfuerzos para impulsar un negocio sostenible.

¿Cómo se ha Comportado JSW en los Últimos Años?

El precio de las acciones de JSW ha subido en los últimos años. Sobre todo después de la pandemia del COVID-19, cuando los cuellos de botella en el suministro provocaron un aumento del precio de las materias primas y los productos básicos. Desde los mínimos de 2020, el precio de las acciones de JSW ha subido más de tres veces y actualmente se consolida cerca de los máximos.


Análisis Fundamental JSW

Esta parte del artículo trata del análisis fundamental de la empresa. Examinaremos los ingresos y los beneficios por acción de JSW, pero también la situación del flujo de caja de la empresa, la relación precio/beneficios y la rentabilidad de los dividendos.

Ingresos de JSW

Los ingresos son la primera línea de la cuenta de resultados de una empresa. La cuenta de resultados refleja los resultados financieros durante un periodo, normalmente un trimestre o un año fiscal.

Dado que se encuentran al incio de la cuenta de resultados, los ingresos también se denominan "línea superior". En efecto, representan el total de las ventas realizadas durante el periodo.

Las estimaciones de JSW Steel para el año fiscal 2021 son de 777.666 millones de INR, unos 10.000 millones de dólares, y se espera que crezcan en los próximos años, hasta alcanzar los 1.310.483 millones de INR en 2024.

Beneficios por Acción de JSW

Si los ingresos son la línea superior de la cuenta de resultados, los beneficios por acción o BPA se encuentran en la parte inferior de la cuenta de resultados. Esta métrica financiera muestra la rentabilidad de la empresa por una sola acción, y cuanto mayor sea la cifra, mejor para la empresa y sus accionistas.

El BPA se presenta como básico o diluido. Las estimaciones del BPA de JSW Steel para 2021 son de 30,63 INR, y se espera que se duplique en 2022 y se establezca en 79,57 en 2024.

Relación Precio/Beneficio de JSW

La relación precio/beneficio, o simplemente la relación P/B, es otra métrica importante utilizada por los inversores en el proceso de valoración del precio de las acciones de una empresa. Para los inversores es deseable ver una relación P/B pequeña. 

El ratio P/B se calcula dividiendo el precio actual de la bolsa por los beneficios por acción. Por tanto, es el precio de una acción dividido por el beneficio por acción. Si la relación P/B es muy alta, el precio de la acción no es atractivo para los inversores, porque muestra cuántos años tarda el inversor en recuperar la inversión.

La relación P/B de JSW Steel en 2021 se estima en 22,14, y se espera que disminuya significativamente en los próximos años, estableciéndose en 8,73 en 2024.

Rendimiento de los Dividendos de JSW

No todas las empresas deciden pagar dividendos, pero las que lo hacen son atractivas para los inversores que buscan complementar su inversión con estos pagos periódicos. A algunos inversores les gusta poseer acciones de una empresa que paga dividendos porque pueden reinvertirlos y aumentar así la tasa de capitalización de los ingresos.

Una de las métricas utilizadas para analizar los dividendos es la rentabilidad de estos, que muestra el tamaño del dividendo pagado en comparación con el precio de la acción. La rentabilidad de los dividendos de JSW Steel se estima en un 0,45% en 2021, y se espera que aumente hasta el 1,46% en 2024.

Flujo de Caja de JSW

La posición del flujo de caja de una empresa es otra métrica financiera relevante que hay que interpretar. El estado de flujo de caja muestra el efectivo detallado en áreas como la inversión, las operaciones y la financiación. Un exceso de efectivo inactivo no es deseable debido al coste de oportunidad, por lo que cada gran empresa invierte el efectivo extra a través de su departamento de tesorería en valores diseñados para satisfacer las necesidades de liquidez a corto plazo. Los bonos a largo plazo están diseñados para financiar las necesidades de liquidez de la empresa a largo plazo.

De todos ellos, el flujo de caja libre es, quizás, el que hay que tener en cuenta, ya que muestra lo que queda después de que la empresa haya cubierto todos sus costes de negocio. JSW Steel tiene una fuerte posición de flujo de caja libre, que se espera que se duplique para 2024.

¿Por qué Comprar Acciones de JSW?

Los productos básicos y las materias primas tienen una gran demanda tras la pandemia de COVID-19. Los precios de las materias primas aumentaron significativamente y la escasez los hizo subir aún más. El estímulo monetario y fiscal en todo el mundo ha provocado la recesión económica más corta de la historia, ya que la economía mundial se recuperó rápidamente. Por lo tanto, se avecina un fuerte crecimiento, con gobiernos de mercados avanzados, emergentes o fronterizos que establecen planes masivos de inversión en infraestructuras.

Aquí hay algunas cosas que podrían hacer que compres acciones de JSW:

  • Enormes planes de gasto en infraestructura en todo el mundo.
  • El acero es 100% reciclable.
  • Los precios de las materias primas tienen una tendencia alcista tras la pandemia de COVID-19.
  • La economía de la India está en camino de alcanzar los 5 billones de dólares para 2024.

Consejo del Experto Sobre la Compra de Acciones de JSW

La fuerte demanda interna sugiere que JSW Steel tendrá margen para aumentar la capacidad de producción, con lo que aumentará su rentabilidad. Además, se espera que la economía india crezca rápidamente en los próximos años y se han trazado enormes planes de infraestructuras. JSW Steel se beneficiará de todo ello y los nuevos proyectos de inversión anunciados en todo el mundo indican una sólida demanda en los años venideros.
- Mircea Vasiu

5 Aspectos a Considerar al Comprar Acciones de JSW

He aquí cinco cosas que debes tener en cuenta antes de comprar acciones de JSW con confianza.

Entender la Compañía

Todo empieza por tener un claro conocimiento del negocio de la empresa. Fíjate en las tendencias del sector, en la gama de productos de la empresa, en cómo ha actuado recientemente, en los retos que tiene por delante o en cómo es su situación financiera. Asegúrate de que sabes cómo genera beneficios y qué puede ocurrir que se interponga en los planes de la dirección. Para ello, es importante echar un vistazo a la orientación de la dirección hacia el futuro, porque establece el camino para los próximos años.

Comprender los Fundamentos de la Inversión

Invertir no es tan fácil como comprar y olvidarse. Se requiere un cierto conocimiento de los términos de la inversión; esto ayuda a los inversores. Empieza con las terminologías básicas, como los productos financieros y el papel de una casa de valores, y continua con el análisis fundamental básico. Después, prueba las estrategias de gestión del riesgo para mitigar el riesgo de perder los fondos.

Eligir Cuidadosamente al Corredor

El corredor es una parte crucial del proceso de inversión y es importante que esté regulado por una entidad financiera. La autoridad financiera exige que el corredor cumpla la normativa local en beneficio de los clientes. No tengas reparo en comprobar con el regulador el estado de la licencia del corredor, ya que éste es tu socio en el viaje de inversión.

Por desgracia, no todos los corredores están regulados, y la regulación aporta confianza. Además, es posible que quieras invertir con un corredor que ofrezca protección de saldo negativo, que tenga pequeños márgenes entre oferta y demanda, y que segregue los fondos de sus clientes de los fondos necesarios para operar.

Decidir Cuánto Quieres Invertir

Nunca es prudente invertir un dinero que no puedes permitirte perder. Además, en lugar de invertir todo en un solo negocio, piensa en repartir la inversión en diferentes industrias y sectores, para reducir el riesgo de perder dinero. Lo ideal es tratar de añadir activos no correlacionados a la cartera y tener siempre una posición decente de efectivo disponible para aprovechar las oportunidades que puedan surgir.

Decidir un Objetivo Para tu Inversión

Una de las primeras preguntas que debes hacerte antes de iniciar el proceso de inversión es ¿por qué quieres invertir en primer lugar? No todo el mundo tiene el mismo objetivo para sus inversiones, y por ello es esencial saber por qué lo haces.

En algunos casos, los inversores prefieren sólo las acciones que pagan dividendos para construir un futuro flujo de efectivo para la jubilación. En otros casos, los inversores prefieren invertir en una empresa simplemente porque les gustan sus productos o servicios. Otros inversores utilizan la bolsa como vehículo de ahorro para la jubilación.

Según el objetivo de la inversión, hay estrategias más adecuadas que otras. Por ejemplo, una estrategia de comprar y mantener funciona bien para invertir para la jubilación, pero algunos inversores prefieren especular con los movimientos del mercado a corto plazo.

Reflexiones Finales Sobre la Compra de Acciones de JSW

JSW Steel es uno de los conglomerados de mayor crecimiento de la India. Fabrica y vende productos de acero, tanto en el mercado nacional como en el internacional. Invierte constantemente en nuevos productos y se compromete a invertir en el cumplimiento de los objetivos energéticos mundiales reduciendo continuamente su huella de carbono. La empresa vende sus productos en más de cien países del mundo y paga dividendos. Con una fuerte posición de flujo de caja libre, se beneficia del crecimiento del mercado nacional y el precio de las acciones de JSW se ha triplicado desde los mínimos de la pandemia del COVID-19.

Si estás preparado para invertir, no dudes en elegir tu corredor de la lista que te ofrecemos en este artículo y busca el símbolo de la empresa. Es posible que quieras hacer una lista corta del nombre para tenerlo a mano para su uso posterior. A continuación, debes decidir cómo invertir: a precio de mercado o utilizando una orden predefinida. Si inviertes a precio de mercado, el corredor ejecutará tu orden al mejor precio de mercado actual. 

Por otro lado, si quieres comprar sólo a un nivel determinado, el corredor te da las herramientas para hacerlo. Para ello, se puede utilizar una orden de compra pendiente para comprar desde niveles más altos, y una orden de compra pendiente limitada para comprar desde niveles más bajos. ¿Por qué querría alguien comprar desde niveles más altos? La respuesta es que evitar la consolidación y operar desde un nivel más alto significa que podría producirse ya una ruptura.

Si aún no tienes confianza para invertir, no dudes en consultar los demás recursos educativos que ofrece este sitio web. Además, asegúrate de consultar en Internet material adicional sobre la inversión y, cuando estés preparado, comprueba la oferta del corredor y las acciones de la empresa. Lo ideal es que empieces a invertir con una cuenta de demostración porque así aprenderás mucho sobre las condiciones que ofrece el corredor y el funcionamiento de los mercados financieros.

Otras Acciones

Preguntas frecuentes

  1. La economía de la India va camino de convertirse en una economía de 5 billones de dólares en 2024. Se esperan inversiones en infraestructura en los próximos años, ya que el país se prepara para invertir más de 1,4 billones de dólares para 2024 en proyectos como duplicar la longitud de las carreteras. Más recientemente, el gobierno anunció un objetivo de producción de acero de 300 MTPA para 2031. Por lo tanto, JSW Steel se beneficiará de todos los desarrollos locales.

  2. La gama de productos de la empresa es extremadamente diversa. Piensa en las barras de TMT utilizadas en la construcción y las infraestructuras o en el acero de aleación especial utilizado en el sector de la automoción. Además, JSW invierte en nuevos productos, tratando de capturar nichos de mercado como el acero avanzado de alta resistencia para automóviles.

  3. Los desafíos existen y algunos de ellos son independientes de las decisiones de la gerencia. Por ejemplo, la desaceleración de la economía global es un riesgo que puede afectar el desempeño financiero de la empresa. El proteccionismo comercial, la desaceleración del consumo interno o la disponibilidad de materias primas son otros ejemplos.

  4. JSW Steel recaudó 750 millones de dólares en diciembre de 2020 a través de un bono offshore de 500 millones seguido de una emisión de grifo de 250 millones de dólares. Tiene calificación AA- con perspectiva positiva en ICRA, BB- con perspectiva positiva en Fitch y Ba2 con perspectiva positiva en Moody's.

  5. Para cumplir con los objetivos globales de energía y clima, la industria del acero debe reducir las emisiones en al menos un 60% para 2050. El acero será más popular que otros materiales, debido a que es asequible para usar en múltiples aplicaciones y es infinitamente reciclable. JSW está priorizando la fabricación de acero más resistente, responsable y ecológico.

  6. India, Japón, Estados Unidos y China son los principales países productores de acero a nivel mundial. China, en particular, controla la mayor parte, pero también importa este tipo de productos. Se espera que el mayor consumo de acero para los próximos años provenga de China e India.