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Cómo comprar acciones de Rolls-Royce (RR) en España 2022

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Rolls-Royce (RR)
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Autor: Tony Loton Actualizado: May 13, 2022

El consumidor de a pie puede pensar que Rolls-Royce es un fabricante de coches británico, sin embargo, Rolls-Royce Holdings plc es una empresa multinacional aeroespacial y de defensa con sede en Gran Bretaña. La compañía automovilística se escindió en 1973 y la marca de automóviles fue adquirida posteriormente por BMW.

El grupo posee filiales que diseñan, fabrican y distribuyen sistemas de potencia para la aviación y otras industrias. En lo que respecta a los motores de aviación, Rolls-Royce es el segundo mayor fabricante después de General Electric. Además, el grupo también tiene negocios en los sectores de la propulsión marina y la energía.

En la actualidad, la empresa posee más de 100 filiales y empresas conjuntas y cuenta con más de 50.000 empleados en todo el mundo. Las acciones de la empresa cotizan en la Bolsa de Londres y forman parte del índice FTSE 100. Esta guía te indica cómo comprar acciones de Rolls-Royce con seguridad y por qué podría ser interesante hacerlo, teniendo en cuenta varios factores fundamentales.

Cómo comprar acciones RR en 5 pasos simples

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Todo lo que Debes Saber sobre Rolls-Royce

Antes de analizar el valor fundamental de las acciones de Rolls-Royce con vistas a su compra, es imprescindible comprender a qué se dedica la empresa y cómo genera sus ingresos. Además, es esencial entender cómo se diferencia la empresa de sus competidores y si esta diferenciación tiene valor intrínseco. A continuación, se profundiza en la historia de la empresa y en cómo genera beneficios.

Historia de Rolls-Royce

La empresa Rolls-Royce tiene su origen en un negocio de ingeniería iniciado por Henry Royce en 1884 y en una empresa de diseño de automóviles de Charles Rolls en 1904. Rolls-Royce Limited se creó en 1906, cuando los dos hombres acordaron fabricar y vender una gama de coches. En 1971, Rolls-Royce Limited entró en liquidación al no poder cumplir sus obligaciones financieras. El gobierno británico compró el negocio y los activos de la empresa. Rolls-Royce Limited se constituyó entonces con un nuevo nombre, Rolls-Royce plc.

Rolls-Royce plc fue la empresa comercial y la entidad que cotizó en la Bolsa de Londres hasta 2003. En 2003, los accionistas de la empresa acordaron crear un nuevo holding: Rolls-Royce Group plc. Más tarde, en 2011, Rolls-Royce Group se convirtió en una filial de la nueva sociedad matriz del Grupo Rolls-Royce Holdings plc. El holding es el que ahora cotiza en la Bolsa de Valores de Londres.

¿Cuál es la Estrategia de Rolls-Royce?

Rolls-Royce se centra en cuatro sectores principales: civil, militar, marino y energético. La empresa dedica un gran porcentaje de sus gastos de capital a la investigación y el desarrollo de sus líneas de productos. Esto se traduce en nuevos productos y nuevas tecnologías, que luego hacen crecer los ingresos de la empresa. En esencia, Rolls-Royce pretende mantener y defender sus principales líneas de negocio. Como complemento, la empresa trata de cultivar negocios emergentes que pueda adquirir posteriormente. Mientras ejecuta estos dos objetivos, gestiona la transición de tecnologías, capacidades, recursos y valor entre las líneas de negocio.

¿Cómo Genera Ingresos Rolls-Royce?

Rolls-Royce gana dinero de cuatro ramas principales de operaciones:

  • Civil Aerospace es la que más contribuye a los ingresos de la empresa. Esta rama se encarga de fabricar motores aéreos para grandes aviones comerciales, jets regionales y aviones de negocios. El principal componente fabricado por el segmento aeroespacial civil son los motores de gran tamaño, que suponen una media del 70% del mix de ingresos de este segmento operativo.

  • Power Systems es la rama de Rolls-Royce que proporciona motores alternativos de alta y media velocidad y sistemas completos de propulsión y generación de energía. Este segmento vende productos a los mercados marino, de defensa, de generación de energía e industrial. El segmento de sistemas de energía es el segundo que más contribuye a los ingresos, con un 22% de los mismos.

  • El segmento de Defensa es líder en el mercado de motores aéreos para aviones de transporte, helicópteros y aviones patrulla militares con sólidas aplicaciones de combate. Este segmento es el tercero que más ingresos aporta a Rolls-Royce, con una media del 20% de los ingresos. Sin embargo, es el que más contribuye a los beneficios netos de la empresa.

  • El segmento ITO Aero se refiere a la industria de turbo propulsores y es el fabricante español de motores aéreos y turbinas de gas. El segmento se enmarca en la industria aeronáutica y produce motores de aviación. Además, este segmento también ofrece servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) para la aviación de negocios, las aerolíneas regionales y las aplicaciones industriales y de defensa. Como este segmento se centra principalmente en la prestación de servicios, tiene uno de los márgenes de beneficio más elevados de la empresa, a pesar de ser el que genera los ingresos más insignificantes.

¿Cómo se ha Comportado Rolls-Royce en los Últimos Años?

En los últimos cinco años, las acciones de Rolls-Royce han generado una rentabilidad negativa de más del 50%. Aunque el último pago de dividendos de la acción fue en abril de 2020, la evolución del precio de la acción compensó las ganancias del pago. Entre enero de 2020 y abril de 2020, las acciones se hundieron más de un 50%, cuando los mercados mundiales se desplomaron con el inicio de Covid-19 y su propagación por todo el mundo. Desde entonces, el precio de las acciones ha mostrado pequeños signos de mejora. Los analistas esperan que las acciones de Rolls-Royce tengan un repunte en su cotización cuando la industria de la aviación vuelva a operar a pleno rendimiento.

Análisis Fundamental de Rolls-Royce

La mayoría de los inversores tienen en cuenta el análisis fundamental antes de invertir en una empresa. El análisis fundamental se utiliza para medir el valor intrínseco de una empresa examinando los factores económicos y financieros relevantes que afectan a la misma. Examinaremos factores sobre las acciones de Rolls-Royce, como la relación precio-beneficio, los ingresos, los beneficios, la rentabilidad de los dividendos y el flujo de caja.

Ingresos de Rolls-Royce

Los ingresos de una empresa se refieren al dinero generado por las operaciones de la empresa. En el caso de Rolls-Royce, los ingresos provienen de la venta de equipos y maquinaria junto con los servicios de mantenimiento. Los ingresos de Rolls-Royce se pueden encontrar en el informe financiero de la empresa, que se publica trimestral y anualmente. Los ingresos suelen ser la primera partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa. Normalmente, una empresa con ingresos crecientes es una buena señal, y las acciones tienden a apreciarse en estas empresas.

Beneficios por Acción de Rolls-Royce

Aunque una empresa con ingresos crecientes es buena, no significa nada si la empresa tiene pérdidas año tras año. El beneficio por acción es una medida de la rentabilidad de una empresa. Se calcula dividiendo los beneficios declarados por el número de acciones ordinarias en circulación. Los inversores pueden tratar esta métrica como la cantidad de beneficios que han obtenido por cada acción que poseen. Sin embargo, los inversores no siempre reciben estos beneficios en forma de dividendos porque algunas empresas los reinvierten para seguir aumentando sus ingresos.

Ratio P/B de Rolls-Royce

El ratio P/B mide los beneficios de una empresa en relación con el precio que un inversor paga por una acción de la empresa. Se calcula dividiendo los beneficios por acción (calculados anteriormente) entre el precio de mercado de una acción. Esta medida también se denomina múltiplo de precio o de beneficios. El ratio P/B de Rolls-Royce puede compararse con el ratio P/B de una empresa similar o de un índice del sector. Por ejemplo, si el ratio P/B de Rolls-Royce es más alto que el de la mayoría de sus competidores, esto puede indicar que el precio de las acciones es demasiado alto. Por otra parte, cuando una empresa ha registrado pérdidas, el denominador de este ratio será negativo. No es habitual informar de un ratio P/B negativo en finanzas, por lo que en estos casos los analistas suelen dejar el ratio en cero.

Rentabilidad de los Dividendos de Rolls-Royce

Cuando una empresa obtiene beneficios, la dirección de la misma puede decidir reinvertir todos los beneficios para aumentar los ingresos en el año siguiente, o compartir parte de los beneficios con los inversores en forma de dividendos. La rentabilidad de los dividendos es una medida del precio que paga un inversor por recibir esta parte de los beneficios y suele expresarse en forma de porcentaje. Por ejemplo, la rentabilidad por dividendo de Rolls-Royce se calcula dividiendo el dividendo por acción por el precio de mercado. El último dividendo pagado por Rolls-Royce fue en abril de 2020. 

Flujo de Caja de Rolls-Royce

El flujo de caja de una empresa se refiere al movimiento de efectivo dentro de una empresa durante un período. Las entradas de efectivo provienen de las ventas de un producto, las ganancias de las inversiones o los intereses del dinero prestado. Por el contrario, las salidas de efectivo se destinan a pagar las existencias y a cubrir los gastos incurridos durante el periodo. Una empresa con un flujo de caja estable que da lugar a una entrada neta de efectivo se considera una buena empresa. Esto indica que los gastos de caja de la empresa pueden cubrirse con el efectivo generado por las ventas y las inversiones.

¿Por qué Comprar Acciones de Rolls-Royce?

En los últimos años, los fundamentales de Rolls-Royce no han sido atractivos. En los últimos cinco años, los ingresos de la empresa han crecido, excepto en 2020. Sin embargo, la empresa ha registrado pérdidas durante cuatro de los últimos cinco años. No obstante, al examinar las finanzas de la empresa, Rolls-Royce tiene una base de activos considerable que puede venderse para financiar proyectos que pueden aumentar el valor de la empresa. El flujo de caja de la empresa también es saludable, con movimientos netos positivos de efectivo a lo largo de los años.

Estas son algunas de las razones por las que podría interesarte comprar acciones de Rolls-Royce:

  • Tomas posición en el sector de la fabricación de aviones y en el sector del automóvil a un solo precio.
  • La empresa existe desde hace más de 100 años con una marca establecida a nivel mundial, lo cual reduce el riesgo al que se enfrentan las empresas más jóvenes o las empresas emergentes.
  • El precio de las acciones de la empresa cayó en 2013, por lo que el precio actual es una ganga para los inversores alcistas.

Consejo del Experto Sobre la Compra de Acciones de Rolls-Royce

A la hora de invertir en Rolls-Royce o en cualquier otra acción, un buen consejo es hacer las debidas investigaciones. Aunque esta guía te ofrece un análisis en profundidad de las operaciones de la empresa, no dejes de investigar. Tómate el tiempo necesario para revisar los informes financieros, las noticias de la compañía, los competidores y la forma en que los analistas esperan que la empresa se comporte. Esto te convertirá en un mejor inversor y reducirá tu exposición al riesgo al eliminar las malas inversiones
- Tony Loton
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5 Aspectos a Considerar al Comprar Acciones de Rolls-Royce

Es fundamental seguir los siguientes cinco consejos antes de comprar acciones de Rolls-Royce.

1. Entender a la Compañía

Benjamín Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, dijo una vez que la inversión en conocimiento es la que más beneficios nos da. Tomarte el tiempo para informarte sobre la compañía y los detalles de la inversión puede ahorrarte dinero a largo plazo. Antes de invertir en una empresa que vende un producto que utilizas todos los días o en una empresa cuyo precio de las acciones se ha duplicado en el último año, es esencial mirar bajo el capó para entender el modelo de negocio de la empresa. Las empresas deben utilizar la deuda para generar ingresos y utilizar sus activos de la manera más eficiente posible. Los accionistas deben ver la rentabilidad de sus inversiones, ya sea mediante la revalorización del capital o el pago de dividendos.

2. Comprender los Fundamentos de la Inversión

La forma más fácil de perder dinero al invertir es no tomarte el tiempo necesario para entender cómo operar. Los mercados financieros ejecutan billones de dólares en transacciones diarias; es comprensible que un trader principiante se sienta intimidado por el volumen de información. El uso de herramientas de gestión del riesgo, como órdenes de stop-loss y de límite, reducen el riesgo de perder el capital. Saber si es mejor invertir en la propia acción en lugar de invertir en un CFD o hacer una apuesta sobre el diferencial es algo que se consigue con el aprendizaje de los mercados.

3. Elegir Cuidadosamente al Corredor

Elegir al corredor adecuado puede marcar la diferencia entre obtener beneficios o pérdidas en tus operaciones. Si las comisiones del corredor son demasiado altas o carga tarifas por operar, puede que aun cerrando posiciones rentables pierdas el dinero ganado al cubrir las comisiones. También debes tener en cuenta el apalancamiento que ofrece el corredor. El apalancamiento es el dinero que te presta el corredor para realizar una operación y puede amplificar tanto tus ganancias como tus pérdidas. Algunos brókeres pueden ofrecer apalancamiento en instrumentos, como los CFD o las opciones, pero normalmente, ofrecen apalancamiento en operaciones con acciones y divisas.

4. Decidir Cuánto Quieres Invertir

La regla general es que sólo debes invertir tu capital disponible, es decir, la parte de tus ingresos que queda después de cubrir tus gastos e impuestos y que puedes gastar o ahorrar como desees. Por lo tanto, debes invertir con el dinero que no necesitas de inmediato, y desde luego no debes invertir todos tus ahorros.

5. Decidir un Objetivo para tu Inversión

Los inversores acuden al mercado por diferentes razones; algunos quieren irse de vacaciones, otros quieren comprar la casa de sus sueños, mientras que otros desean jubilarse. Sin embargo, lo cierto es que los inversores acuden al mercado con el mismo propósito: ganar dinero. Por lo tanto, el primer paso en tu andadura como inversor debe ser siempre establecer un objetivo. Una vez que sepas cuánto dinero necesitas ganar y el plazo que tienes, un poco de matemáticas puede determinar cuánto debes invertir cada mes para lograr tu objetivo.

Reflexiones Finales sobre Comprar Acciones de Rolls-Royce

En esta guía hemos analizado la historia de Rolls-Royce Holdings plc, cómo gana dinero la empresa y su estrategia de crecimiento. También nos hemos adentrado en los aspectos fundamentales de la empresa, explorando el B/E, el BPA y la rentabilidad por dividendo de la empresa. Asimismo, hemos cubierto las opciones para comprar acciones de Rolls-Royce y ofrecido consejos de expertos para operar, junto con cinco cosas que debes tener en cuenta al comprar las acciones.

Antes de empezar a invertir, deberías tomarte el tiempo necesario para estudiar tu potencial de inversión. Investiga las acciones que te interesan, elige al corredor que mejor se adapte a tu estilo de inversión y asegúrate de utilizar las herramientas de gestión del riesgo. La lectura de esta guía ha sido una excelente manera de comenzar tu aventura trading.

Para algunos, el trading puede ser aterrador y eso es comprensible. Tómate tu tiempo para leer información adicional sobre tus inversiones y familiarízate con los acontecimientos mundiales que puedan afectar a tus operaciones. También puedes pasar un tiempo entrenándote con una cuenta de demostración hasta que te sientas cómodo operando con dinero real.

Otras Acciones

Preguntas frecuentes

  1. Las empresas no están legalmente obligadas a pagar dividendos a los accionistas. Rolls-Royce decidió suspender el pago del dividendo complementario en 2019 y el pago del dividendo a cuenta en 2020 debido a la incertidumbre en el panorama macroeconómico ante la ralentización provocada por la pandemia mundial.

  2. Rolls-Royce Holdings plc (ticker: RR) cotiza en la Bolsa de Valores de Londres. Los inversores fuera del Reino Unido pueden operar en la LSE si su corredor permite el acceso a este mercado. Asimismo, deberán convertir su moneda base a GBP antes de operar en la Bolsa de Londres (LSE).

  3. Un índice es una cartera de participaciones de inversión hipotéticas que muestran el movimiento de un segmento de un mercado o del mercado en general. Ejemplos de índices son el índice FTSE 100, el índice S&P 500 o el índice de precios Euro STOXX 50.

  4. El apalancamiento es capital prestado de tu corredor que devuelves con un pequeño interés en algunos casos. El apalancamiento es una poderosa herramienta de inversión que puede amplificar tu retorno de capital, pero si se usa incorrectamente, puede aumentar tus pérdidas.

  5. Las herramientas populares de gestión de riesgos disponibles para los inversores son las órdenes de límite y las de stop-loss. Una orden de límite es un tipo de orden que se puede utilizar para comprar o vender un valor al precio deseado en lugar de al precio de mercado. Una orden stop-loss es similar a una orden de límite en el sentido de que ejecuta una orden de venta cuando el valor alcanza su precio objetivo. Estas herramientas de gestión de riesgos se utilizan para reducir el riesgo de pérdida de capital.

  6. El análisis fundamental se utiliza para determinar el valor intrínseco de un activo mediante el examen de factores como la estrategia financiera y de gestión de la empresa. El análisis técnico implica examinar la tendencia del activo subyacente considerando factores como el precio y los volúmenes de negociación. Algunos inversores intentan argumentar que un tipo de análisis es mejor que el otro cuando, de hecho, ambos van juntos. El análisis fundamental te dice en qué invertir y el análisis técnico te dice cuándo invertir.